发布时间: 2024-02-23 03:37:05   作者: 火狐体育下载ios

  ：5月26日，浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“通力科技”）将首发上会，保荐人为安信证券股份有限公司，保荐代表人为翟平平、甘强科。通力科技拟于深交所创业板上市，计划公开发行股票数量不超过1,700万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。公司拟募集资金3.45亿元，分别用于新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目、研发中心升级技改项目、补充流动资金。

  报告期内，公司归属于发行人股东的净利润分别为2,330.04万元、3,724.15万元、5,515.30万元、9,055.16万元，归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为3,189.98万元、3,607.64万元、5,377.46万元、7,998.85万元。

  发行人及保荐人回复意见显示，发审委要求结合公司经营规模、行业地位及排名，说明公司认为自身属于有突出贡献的公司表述的依据，相关认定是否审慎。通力科技第二轮审核问询函回复显示，2020年，公司市场占有率0.62%，当年减速机（或传动设备）销售额33,950.00万元。2020年，宁波东力市场占有率1.94%，减速机（或传动设备）销售额106,914.76万元；国茂股份市场占有率3.92%，减速机（或传动设备）销售额215,812.64万元。

  公司存内控不规范情形。发审委指出，报告期内，发行人存在关联交易，转贷、个人卡支付、现金交易、与控制股权的人及实际控制人家族较多资金拆借等财务不规范情况。发行人存在向通力控股、项建设等人租赁房屋，为通力控股代垫费用、向员工提供借款等情形。发审委还指出，通力控股历史上存在向员工融资及偿还情况。据披露，报告期内，通力控股存在向林孝敏等8名员工融资的情形，合计借款金额335.00万元。

  据国际金融报报道，通力科技三家大客户成立当年便与其合作。报告期内的第一大客户湖南通歌传动设备有限公司（下称“湖南通歌”）成立于2016年3月，自成立当年便与公司开展业务合作，担任经销商的角色；受同一实控人控制的第二大客户通歌实业（上海）有限公司（下称“通歌实业”）和通歌集成，前者成立于2016年1月，成立当年与公司开展业务合作，后者成立于2021年4月，同样也是成立当年就与通力科技开展业务合作。同样的情况也存在于公司的第三大客户广东隽诺环保科技股份有限公司，后者成立于2010年11月，自2010年起双方开展业务合作，系公司的直销客户。

  通力科技是一家专门干减速机的研发、生产、销售及服务的高新技术企业。公司基本的产品为自主品牌“通力”系列减速机，依据结构等方面的差异进一步细分为通用减速机与工业齿轮箱。同时，公司还为减速机产品提供配件及维修服务。

  截至招股说明书签署日，通力控股直接持有公司60.36%的股份，为公司的控股股东。

  项献忠直接持有公司15.17%的股份，并分别通过通力控股、温州通途间接控制公司60.36%、9.64%的股份，合计控制公司85.17%的股份。同时，其担任公司董事长、总经理；项纯坚系项献忠之子，其通过持有温州通途2.45%的出资份额间接持有公司股份，并担任公司副总经理兼董事会秘书。项献忠和项纯坚为公司的共同实际控制人，合计共同控制公司85.17%的股份。

  项献忠，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，经济师。1989年5月至2020年10月，历任通力控股执行董事、总经理；2008年11月至今，任公司董事长、总经理；2010年3月至今，任成都金洪汽车零部件有限公司监事；2012年6月至今，任吉林嘉德汽车部件有限公司监事；2014年3月至今，任吉林金洪汽车部件股份有限公司董事；2017年2月至今，任天津金洪智造机械有限公司监事；2017年4月至2021年1月，任郑州金洪汽车部件有限公司监事；2018年12月至今，任成都科达车用零部件有限公司监事；2018年12月至今，任温州通途执行事务合伙人；2019年1月至今，任辽宁丰迪发动机进气系统有限公司监事；2019年3月至今，任成都金模汽车部件有限公司监事；2019年7月至2022年1月，任东莞市汇力模具有限公司监事；2020年10月至今，任通力控股执行董事。此外，项献忠还担任中国工商业联合会第十二届执行委员会委员、浙江省工商业联合会第十一届常务委员会委员、中国人民政治协商会议第十三届瑞安市委员会副主席、瑞安市工商业联合会第十一届执委会主席、中国重型机械工业协会重型基础件分会副理事长。

  项纯坚，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2014年2月至今，历任公司外贸经理、副总经理兼董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书。

  通力科技拟于深交所创业板上市，计划公开发行股票数量不超过1,700万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%。这次发行的保荐人为安信证券股份有限公司，保荐代表人为翟平平、甘强科。

  公司拟募集资金34,519.33万元，其中20,478.13万元用于新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目、5,041.20万元用于研发中心升级技改项目、9,000.00万元用于补充流动资金。

  报告期内，公司归属于发行人股东的净利润分别为2,330.04万元、3,724.15万元、5,515.30万元、9,055.16万元，归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润分别为3,189.98万元、3,607.64万元、5,377.46万元、7,998.85万元。

  2022年1-3月公司营业收入为9,432.78万元，较2021年1-3月增长19.89%；归属于发行人股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润分别为2,014.88万元和1,540.06万元，较2021年1-3月分别增长79.26%和39.95%。

  公司结合目前的订单情况、经营状况以及市场环境，预计2022年1-6月营业收入约为23,500.00万元至25,000.00万元，同比增长幅度约为7.76%至14.64%；归属于发行人股东的净利润约为4,180.00万元至4,480.00万元，同比增长幅度约为12.36%至20.42%；归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润约为3,700.00万元至4,000.00万元，同比增长幅度约为7.98%至16.74%。

  2018年6月28日，公司2017年度股东大会审议通过，向全体股东每10股派送8.333元（含税），合计发放现金股利2,000.00万元。

  2019年10月15日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过，向全体股东每10股派送5.533元（含税），合计发放现金股利2,000.00万元。

  2020年6月29日，公司2019年度股东大会审议通过，向全体股东每10股派送2.50元（含税），合计发放现金股利1,000.00万元。

  发行人及保荐人回复意见显示，发审委要求结合公司经营规模、行业地位及排名，说明公司认为自身属于有突出贡献的公司表述的依据，相关认定是否审慎。

  公司在回复中称，根据中国通用机械工业协会减变速机分会出具的《证明》，公司是中国通用机械工业协会理事单位及减变速机分会副理事长单位，自成立以来致力减速机的研发制造，并成为中国减速机行业的有突出贡献的公司之一，在行业中处于领头羊具有较高的知名度。

  2018年度至2020年度，公司减速机产品实现出售的收益分别为2.81亿元、3.05亿元和3.40亿元，按行业竞争力排名（不含汽车齿轮箱）分别位列行业第7位、第6位和第6位；2018年度至2020年度，公司减速机产品产量分别为6.60万台、6.35万台和7.54万台，按产量排名（不含汽车齿轮箱）分别位列行业第6位、第6位和第5位。

  公司还称，减速机行业公司数众多，市场格局相对分散，集中度较低，单个企业市场占有率较小。发行人与国茂股份、宁波东力同属于国内规模较大的减速机企业，虽然公司由于产能比较小等原因在市场占有率占比上相较于同行业能够比上市公司存在一定差距，但是公司凭借自身竞争优势，形成了较高的市场知名度与良好的市场口碑，在减速机市场占据一定的市场占有率，公司属于国内领先的减速机企业。

  通力科技第二轮审核问询函回复显示，2020年，公司市场占有率0.62%，当年减速机（或传动设备）销售额33,950.00万元。

  2020年，宁波东力市场占有率1.94%，减速机（或传动设备）销售额106,914.76万元；国茂股份市场占有率3.92%，减速机（或传动设备）销售额215,812.64万元。

  发审委指出，报告期内，发行人存在关联交易，转贷、个人卡支付、现金交易、与控制股权的人及实际控制人家族较多资金拆借等财务不规范情况。发行人存在向通力控股、项建设等人租赁房屋，为通力控股代垫费用、向员工提供借款等情形。

  2018年，企业存在通过关联方瑞安市圣华金属制品厂进行银行转贷的情况，贷款金额为900.00万元。

  2018年、2019年，公司以个人卡支付员工薪酬、费用报销合计分别为695.50万元、96.87万元。

  此外，报告期内，公司向关联方采购商品的金额分别为512.29万元、230.32万元和346.28万元，占经营成本占比分别是2.46%、0.97%和1.08%；向关联方销售废料的金额分别为43.91万元、3.39万元和0.00万元，占公司营收比例分别为0.14%、0.01%和0.00%。

  发审委还指出，通力控股历史上存在向员工融资及偿还情况；通力控股由于经营资金需求所致，存在部分重要工作岗位的员工向通力控股投入一定金额的本金，每年领取利息，在员工因离职或个人原因退出时，通力控股或其关联方向员工返还本金以及一定的增值收益的情况，截至2018年12月，相关员工均已清算本金及收益。

  据披露，报告期内，通力控股存在向林孝敏等8名员工融资的情形，合计借款金额335.00万元。

  公司回复表示，该类融资最早形成于2006年。通力控股向员工融资主要系通力控股早期为扩大经营规模，购买土地及生产设备等，基于经营方面的资金需求而向员工借款。2018年之前，通力控股每年原则上按照8%-12%的利率向员工支付利息，利率水平均未超过同期银行贷款利率的四倍，利率公允；2018年度通力控股清理了上述融资。根据员工出具的承诺函及确认函等资料，员工已收到通力控股或其关联方支付的相关利息，各方不存在纠纷或争议。

  据国际金融报报道，2020年及2021年度，通力科技的前两大客户分别为湖南通歌和通歌实业，其中对通歌实业的销售额系通歌实业和通歌集成的销售总额，两家公司受同一实际控制人杨杰控制。

  报告期内的第一大客户湖南通歌成立于2016年3月，自成立当年便与公司开展业务合作，担任经销商的角色；受同一实控人控制的第二大客户通歌实业和通歌集成，前者成立于2016年1月，成立当年与公司开展业务合作，后者成立于2021年4月，同样也是成立当年就与通力科技开展业务合作；另一家客户沈阳通歌自动化有限公司（下称“沈阳通歌”）成立于 2019年4月，自2019年起成为公司经销商。

  根据公司的说法，通歌实业、通歌集成、湖南通歌、沈阳通歌的实际控制人/主要负责人相互之间为前同事关系，均曾就职于同一减速机行业企业销售岗位。湖南通歌的实控人杨杰2016年先行与公司开展合作，后三家公司的负责人、也是杨杰的前同事也相继成为通力科技的经销商。

  同样的情况也存在于公司的第三大客户广东隽诺环保科技股份有限公司，后者成立于2010年11月，自2010年起双方开展业务合作，系公司的直销客户。

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